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12月11日周一最具潜力的黑马股(附彩蛋)

2017-12-11 08:44 机会 编辑:览益财经 作者:阿飞
摘要:周一有望大涨的黑马股是沃森生物等股票。

济川药业

济川药业:医保突破,蒲地蓝再进原新农合省黑龙江,持续超预期。 

主要事件:2017 12 7 日,公司公告核心品种蒲地蓝消炎口服液新增纳入2017年黑龙江省医保目录。我们认为蒲地蓝在地方医保目录的表现持续超预期,同时提示黑龙江省原新农合省,类似之前河北省边际改善可能更明显。在蒲地蓝无缘国家医保目录后,市场对于该品种在现有的医保控费环境下纳入地方医保的前景比较悲观,特别是在上海事件之后,对蒲地蓝在医院端的表现预期不高,我们认为此次纳入黑龙江医保,说明公司在地方新增目录方面持续努力,特别是在空白市场。

盈利预测:基于新医保省份放量的不确定性,我们维持之前的盈利预测,预计2017-2019 EPS 分别为1.511.892.31 元。目前股价对应201724 PE2018 20 倍)。作为产品线布局丰富、销售能力极强、外延积极拓展的中药企业,有望优先受益于二孩政策放开、及地方医保目录调整带来的市场释放加速,我们认为公司目前估值处于较低区域,参考可比公司估值情况。

风险提示:解禁减持、招标进度延后、区域拓展放缓。

沃森生物

沃森生物:11月销量略超预期、VV7/VV5销量破万。

主要事件:12 6 日,公司公告近日收到中国食品药品检定研究院关于“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”Ⅲ期临床试验血清抗体检测结果的通知,目前已完成Ⅲ期临床试验数据揭盲工作,并进入临床试验数据统计分析与临床研究总结阶段。看点一是13 价肺炎数据揭盲完成进入统计汇总阶段,上市申报十分临近;二是疫苗大产品大时代,投资逻辑再梳理;三是13 价全球疫苗销售之王,国内竞争格局好,潜在市场需求大;四是五大品种打开未来爆发式成长空间,17 年是低谷的终点更是业绩全面向好爆发成长的起点。

盈利预测:鉴于公司23 价肺炎目前良好的销售情况,大产品大时代下13 价肺炎和二价HPV19 年上市销售的强烈预期,公司业绩未来业绩将产生爆发性成长,同时海外市场的增量也将进一步增厚公司业绩,上调此前对公司的盈利预测,预计公司17-19 年净利润分别为0.34 亿元1.78 亿元以及14.47 亿元,EPS 分别为0.020.12 以及0.94 元,对应PE 分别为943X182X 以及22X

风险提示:重磅产品上市时间延后。

保利地产

保利地产:销售大超预期,拿地持续高速扩张,重申强烈推荐。

主要事件:看点一是11月销售364亿、环比+23%/同比+137%,料全年销售超3,100亿;二是拿地高速扩张、下半年尤其明显,1-11月拿地额占比销售额达74%

盈利预测:我们维持公司17-19年每股收益预测分别为1.131.441.81元,17-18PE分别为11.28.8倍。

风险提示:房地产市场下行风险。

水泥(彩蛋)

水泥水泥建材行业:戴维斯双击效应。

点评:整体产量小幅下降且区域分化更加明显。我们预测23.5 亿吨的2018 年全国产量,而华东和华南需求跑赢其他地区。我们看好房屋新开工和基建投资强劲的区域,例如长三角以及华南,预期这些区域的水泥消耗量的增长将在2018 年延续。“戴维斯双击”效应。我们认为市场低估了海螺水泥和中国建材2017 财年/2018 财年的业绩,因此目前行业的实际估值仍然非常吸引。我们预期水泥龙头企业估值上扬将在2018 年发生并且同时我们还预期这些龙头企业带来盈利上的惊喜。

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