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【策略】原油库存意外增加,燃油增仓收跌
上周美国原油库存增加高于预期等利空因数压制油价反弹空间,短期燃油期价呈现出震荡偏空走势。盘面情况:上海期货交易所FU1901合约开盘报2872元/吨,收盘报2881元/吨,较上一交易日下跌12元/吨,跌幅为0.41%。成交量增加至29.2万手,持仓量增加7206手至34310手。消息面:1.新加坡燃料油现货市场成交3笔。贡沃尔公司从托克公司购买了2万吨7月31-8月4日装船的380CST燃料油,每吨比新加坡报价高5.00美元;兴隆公司从托克公司购买了2万吨7月31-8月4日装船的380CST燃料油,每吨453.00美元;兴隆公司从佳能可公司购买了两船各2万吨8月1-5日装船的380CST燃料油,每吨453.00美元。2.挪威石油工人罢工加剧,又有超过900名工人加入罢工大军,上周罢工人数为近700人。3.叙利亚阿拉伯海湾石油公司的原油产量恢复至15-18万桶/日。4.美国石油协会(API)数据显示,上周美国原油库存增加62.9万桶至4.107亿桶,汽油库存增加42.5万桶,精炼优酷增加171万桶。现货价格:7月17日新加坡燃料油(船用380Cst)现货报价432.79美元/吨,较上一日下跌10.77美元/吨(按当日人民币汇率折算为2891元/吨)。观点总结:国际原油期价小幅反弹,亚洲盘布伦特原油9月期价处于72美元/桶附近震荡,新加坡燃料油(船用380Cst)现货报价下跌至432.79美元/吨(按当日人民币汇率折算为2891元/吨)。委内瑞拉、叙利亚和挪威等产油国存在石油供应中断问题支撑油价,而俄罗斯和沙特增产及美国对伊朗的制裁放松施压油价,加上API数据显示上周美国原油库存增加高于预期等利空因数压制油价反弹空间,短期燃油期价呈现出震荡偏空走势。技术上,FU1901合约跳空高开震荡整理,期价小幅反弹收窄跌幅,上方3000整数关口面临压力,预计燃油期价呈现震荡偏空走势。操作上,在2950附近试空。原油
07-18 16:25
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【策略】PVC窄幅整理 区间交易为宜
基本面上,装置检修期高峰期对期价形成一定的支撑,但中美贸易战升级对其形成一定的压制。盘面走势:PVC1809合约开盘6865元,最高6880元/吨,最低6785元/吨,收盘报6865元/吨,涨20元,涨幅0.29%,成交量报222502手,持仓量减少3546手至209376手。消息:齐鲁化工城PVC市场弱势运行,市场部分货源价格下调30元/吨,交投气氛一般。目前电石法主流价格6830-6880元/吨左右(含税自提),乙烯料齐鲁货源S1000/S700主流价格在7000-7100元/吨含税自提。广州PVC市场价格稳定,电石五型料主流价格在6880-6960元/吨现汇自提。上游价格:石脑油 CF日本报627.88美元/吨,跌3.61%;FOB新加坡报69.11美元/桶,跌3.81%。乙烯CFR东北亚1410美元/吨,持平;CFR东南亚报1280美元/吨,持平。国内电石价格平稳,华东报3370元,持平,西北报3060元,持平。现货市场:CFR东南亚报935美元,持平;CFR中国报940美元,持平;华北电石法报6850元/吨,跌30元;乙烯法报7000元/吨,持平;华东电石法报6870元/吨,持平,乙烯法7100,持平;华南电石法6920元,持平,乙烯法7150元,持平。观点总结:PVC1809合约探低走高,下方趋势线暂时为其提供了支撑。基本面上,装置检修期高峰期对期价形成一定的支撑,但中美贸易战升级对其形成一定的压制。技术指标,MACD有死叉迹象,KDJ指标也有拐头下行迹象,显示反弹或将夭折。目前期价上有压力,下有支撑,投资者可在6750至6950之间区间交易。pvc
07-18 16:03
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【宏观】需求疲软 焦煤弱势难改
从盘面上看,焦煤昨日上涨并没有突破10日均线,分析认为,受制于下游需求不足,焦煤后市仍将偏弱运行。周二焦煤期货主力合约1809以1140元小幅高开,开盘后价格震荡下跌,临近收盘拉涨至1149.5/吨,上涨12.5元,涨幅1.1%。从盘面上看,焦煤昨日上涨并没有突破10日均线,分析认为,受制于下游需求不足,焦煤后市仍将偏弱运行。焦煤需求不足进入7月以来,焦煤主力合约仍然持续走低,月内已经下跌将近50元/吨。现货市场上,近期焦煤价格行情区域分化,华东和华中地区仍持稳为主,而山西地区焦煤价格有较大波动,焦炭价格的下跌对焦煤产生较大影响,山西不同地区焦煤价格出现不同程度的下跌,煤企心态较弱,短期焦煤价格仍有下行趋势。需求不足成为焦煤下跌主因。最近焦煤走势趋弱的主要原因还是淡季的原因,市场需求不大,现货走弱也影响了期货价格。从期货盘面上看,焦煤1809合约一直受制于10日均线,今天收盘价也收在了10日均线附近,上涨动能不足,从走势上看价格依然趋于弱势。偏空态势延续从目前市场来看,环保限产措施影响,焦化企业产量受到影响,对于焦煤需求明显收缩,煤矿企业订单量减少,导致焦煤价格下跌。与此同时,而焦煤供应端却维持较高位水平运营。进口端焦煤供应变动不大,价格伴随着汇率而剧烈下跌;国内煤矿持续维持高开工率水平运行,导致焦煤库存压力持续累增,并向煤矿和港口转移,对炼焦煤价格持续形成压力。分析认为,短期上述两个空头理由都不会有较大改变。值得注意的是,焦煤品种销售分化现象凸显,一些低硫低碳品种更受青睐,而质量较差的焦煤品种滞销,由此拉低整体焦煤价格。焦煤供需弱于焦炭和钢材的态势仍将延续,因此焦煤期货价格仍将保持黑色系期货中的相对弱势。但钢价与焦炭价格因环保限产而高企,炼钢利润和炼焦利润维持高位,也将对焦煤价格降低压制力,因此焦煤进一步大幅下跌的空间也不大。焦煤
07-18 14:06
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【宏观】动力煤:8月份或迎来一波下跌行情
这两周的持续降雨对动力煤有很大影响,可以说,雨水浇灭了动力煤的火焰。今天是头伏次日,夏季炎热,本来应是用电高峰,与其向对应的动力煤价格也应该水涨船高,但近期以来动力煤的价格持续走低。这与这两周的持续降雨有很大关系,可以说,雨水浇灭了动力煤的火焰。进入7月份之后,随着南方地区降雨增多,包括三峡水库在内水电布局较多的多地水库的出入库流量明显升高,促使水电产量及其相关省份针对沿海地区的跨区送电量快速增加,对沿海地区的火电需求和电煤消费形成抑制作用。从目前大型水电站水位情况来看,以三峡大坝为例,7月6日-15日期间日均出库流量为40080立方米/秒,跟6月26日-7月5日期间的26310立方米/秒相比,增幅高达52.3%;葛洲坝方面,7月6日-15日期间日均出库流量为41420立方米/秒,跟6月26日-7月5日期间的27390立方米/秒相比,增幅达51.2%。此外,目前尽管时间上已经临近夏季用电消费高峰,但是在此前降温用电负荷不高、水电产量快速增加等多方因素影响下,沿海六大电企的电煤日耗水平未出现明显增加,导致发电企业对动力煤采购需求的减少,也降低了市场对未来动力煤需求和价格走势的预期。截止7月16日,沿海六大电厂库存合计1526.2万吨,较月初增加57.1万吨或3.9%,日耗煤量为73.3万吨,较月初减少4.8万吨或6.1%。存煤可用天数为20.8天,和月初相比,增加2天。后期,我们觉得动力煤震荡偏弱,在无明显利好支撑下,8月份或迎来一波下跌行情。动力煤
07-18 11:33
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【宏观】沪锌三连跌 短期走势仍偏弱
尽管国内锌矿供应依旧偏紧,但终端需求偏弱难以支撑锌价延续过去两年的大幅上涨行情。总的来看,后续锌价仍将承压,短期走势料偏弱震荡。弱势行情延续沪锌自6月中旬启动的这一轮弱势行情仍未结束。7月17日,伦锌止跌震荡走高,盘中大涨逾2%;反观沪锌,因中国二季度经济数据令市场对需求减弱担忧升温,盘中继续探底并刷新逾一年新低。从盘面上看,沪锌主力1809合约17日开盘报20301元/吨,全天低位运行,最低触及20055元/吨,收盘报20230元/吨,较上日大跌2.46%,为连续第三日大跌,并创下2017年5月以来新低,其持仓量大幅增加12826手至243022手,成交量为819872手。供需向不利方向转变中国经济数据表现疲软打压基本金属,此外锌下游正值消费淡季,在下半年锌矿供给增加预期下,锌价将继续承压,预计短期锌价乏力,将继续震荡下行。这一观点也代表了当前市场的主流看法。机构认为,上半年锌锭维持供需紧平衡,但市场对锌锭供应增加预期逐渐加强,下半年随着国内外矿山逐渐复产,锌矿加工费企稳回升,冶炼厂原料库存天数增加,锌锭短缺现状有望扭转,锌价中期或易跌难涨。最近公布的国内经济金融数据反映国内经济增长压力较大,利空锌价。叠加全球贸易形势的影响,均对下游需求淡季效应有强化作用。同时,海外矿供给缺口收窄且逐渐走向宽松趋势已达成市场共识,虽然国内矿的供给由于环保因素难以有增量,但内外基本面差异将增加国内外出现套利机会,锌矿以及锭的进口窗口打开预期将增加,因此国内供给压力也将逐渐显现。当前供应端的支撑力迟迟未出现,可能是担忧矿山会通过提高加工费来让出部分利润,而从市场了解来看,加工费上涨的幅度并不大,部分地区由于矿供应紧张并未出现上调,因此在冶炼厂利润持续受损的情况下,锌锭下行的空间值得怀疑。从盘面看,锌价下跌的势头很猛,短期还是以空头思路对待,但建议快进快出日内操作。锌
07-18 10:56
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【宏观】螺纹钢 近月合约相对强势
预计短期内螺纹钢价格以高位振荡为主,近月合约相对强势,近远月价差有望继续拉大。在唐山新一轮限产的预期下,上周国内钢材期现货价格出现大幅拉升。从短期的供应、需求、库存数据来看,近期钢材仍然维持较为坚挺的走势。不过,16日密集公布的宏观数据不佳,引发市场对未来需求的担忧,这对期货价格特别是远月合约价格打压明显。我们预计短期内螺纹钢价格以高位振荡为主,近月合约相对强势,近远月价差有望继续拉大。短期基本面良好供应方面,尽管高利润情况一直在维持,但受到环保常态化的持续压制,供应并没有顺畅释放。近期钢材供应小幅上行,但是品种间表现分化。长材双双下降,螺纹钢周度产量小幅下降2.38万吨至307.56万吨,线材周度产量下降1.05万吨至143.75万吨。板材继续上行,热卷产量增加3.3万吨至344万吨,中板产量增加2.3万吨至129.94万吨。展望7月下半月,一方面是唐山限产,另一方面是江苏复产,高炉端供应预计是稳中微增态势。电炉方面,随着钢材现货回暖,电弧炉利润重新回升,约为450元/吨,产能利用率环比大增3.1%至65.23%,接近历史高点水平。未来预计仍有少量的边际增量。库存方面,上周钢材总库存继续下降,且降幅有所扩大。品种间表现仍然分化,长材库存下降明显,而板材类库存整体继续上行。在近两周供应持续上升的背景下,钢材库存却出现加速下降。华东梅雨季节结束后,需求开始回升,而目前的气温对需求也基本没有影响,短期内需求仍然旺盛。宏观预期仍然较弱7月16日,2018年6月的宏观数据密集公布。从主要的需求指标看难言乐观。投资方面,6月固定资产投资进一步下降至6%。特别是基建投资(不含电力)同比进一步下滑至7.3%,增速大幅回落2.1个百分点。在金融严监管的打压下,基建投资呈现下行态势。此前表现亮眼的房地产投资,同比增速也小幅降至9.7%。而反映当期需求的房屋新开工面积和施工面积增速较1—5月均有所扩大,这也与我们前文所述的短期需求旺盛表现一致。总体看,房地产短期需求指标表现尚可,给予螺纹钢现货价格一定支撑,但其他宏观领先指标持续下行,拖累对远月合约的预期。螺纹钢
07-18 10:45

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