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【策略】铁矿石再次暴涨 立马做多盈利
这两天铁矿石期货大涨,有朋友调侃道红色“618”总比黑色“双11”好。对于铁矿石的再次大涨,有很多朋友感到惋惜,因为没有抓住行情,因为涨了太多,反而想逢高做空盈利。具体该如何操作,请看下文。这两天铁矿石期货大涨,有朋友调侃道红色“618”总比黑色“双11”好。对于铁矿石的再次大涨,有很多朋友感到惋惜,因为没有抓住行情,因为涨了太多,反而想逢高做空盈利。具体该如何操作,请看下文。一、澳洲力拓铁矿减少出口量1300万,期价上涨的主因对于近几日这种上涨,期价屡创新高,原因我认为有两个:第一,澳洲力拓铁矿减少运量1300万吨利好期价:澳大利亚作为中国铁矿石进口国之一,力拓铁矿公司宣布运量从之前的3.33-3.43亿吨调整为3.2-3.3亿吨,相当于减少了1300万吨左右。帮大家梳理下逻辑,运量减少,说明市场的供给减少,供给减少而需求没有变化,利好铁矿石的价格,这也是铁矿石近几日上涨的主要原因。第二,港口库存数据大减利好期价:我国的铁矿石很大一部分是靠进口来的,而这些进口的铁矿石并不是直接进入国内市场,而是先存放在港口仓库里面,根据国内市场需求进行配送。港口库存数据减少,说明供给减少,供给减少,需求不变,利好价格,这也是铁矿石近期上涨的一个原因。二、制约铁矿石价格上涨的原因是什么?铁矿石价格近日上涨的原因我们找到了,我们短期可以逢低追多,但是中长线来看的话,铁矿石的上涨空间有限,主要是因为巴西淡水河谷复产压制铁矿石上涨的空间。6月19日晚间,VALE官网称,当地最高法院通过其Brucutu矿区复产请求。因此,Brucutu矿区剩余2000万吨湿选产能或将在72小时复产。我们可以试想一下,巴西淡水河谷一旦复产,增加2000万吨的产量,对于市场的冲击可显而知,供给大幅增加,需求不变,铁矿石价格势必回落。这也是我中长线看空铁矿石期价的主要原因。三、作为投资者该如何把握铁矿石的投资机会?对于如何操作铁矿石,个人认为短期铁矿石价格还有上涨的空间,上看到850.0一线,喜欢短线的朋友可以关注下这种短期获利的机会。从中长期的角度来看,铁矿石期价受制于巴西淡水河谷铁矿复产,有2000万吨的供给增加,但是这个2000万吨,不是一时就能开采出来,需要一段时间(巴西到中国,铁矿石海运需要近2个月的时间),大概8月底9月初才能到中国市场,所以逢高做空铁矿石的机会应该在8月中下旬左右。如果对于具体的介入点位不太清楚或者把握不准的投资者,可以点击关注“期市宝”,我会第一时间将投资机会发送给您!更多期货操作策略,打开手机微信搜索“期市宝”,点击关注,跟着大咖做期货,或者点击下方图片关注“期市宝”,左手股票,右手期货,最好的资产配置是鸡蛋不要放在一个篮子里面。策略
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06-20 17:24
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【商品期货】内外盘贵金属大幅上涨,美黄金创逾5年新高
未来时间内,内盘和外盘黄金价格将趋于一致目标,也就是若国际金价继续上涨国内金价涨幅将略低于外盘,若国际金价下跌则国内金价下跌将快于国际。贵金属期货大幅上涨,沪金收涨逾2%,美国黄金期货价格升破1382美元/盎司关口,盘中最高触及1397.7美元,创逾5年新高。截至发稿,COMEX黄金期货涨2.78%,报1386.30美元/盎司;截止日盘收盘,沪金主力涨2.23%,报311.25元/克。近日,受美国经济数据下滑、美联储降息预期升温以及阿曼湾邮轮遇袭等事件影响,国际资金避险情绪升温,导致国际金价持续攀升。相比国际金价,国内黄金价格涨势更加凶猛,截止昨日收盘,沪金期货主力1912合约报306.15元/克,创下近6年来新高,一个半月的时间里上涨8%,涨幅远超国际金价。对于金价如此高的涨幅,黄金高级分析师王世青表示,这主要由两方面因素造成:一方面全球经济衰退令投资者担忧,风险事件和地缘冲突,尤其是中东局势有进一步恶化的可能,将会引发投资者避险情绪,投资者将会追逐避险属性较好的黄金;另一方面,美联储减息预期增加,也是黄金走高重要因素。卓创资讯分析师张伟表示,近段时间以来,全球经济增长前景再度恶化,多个国际组织机构对此发出警告。处于头部的国家和地区经济数据表现差强人意,通胀持续低于央行目标,这引发了央行新一轮宽松预期大潮。美联储、欧洲央行、日本央行、韩国央行、澳洲联储、俄罗斯央行等先后表态将会考虑降息,或者已经采取降息措施。而利率下调无疑将对无息资产黄金构成利好。另外,英国新首相选举问题,当前脱欧派鲍里斯约翰逊继续领先,无协议脱欧事实存在可能性。同时欧洲央行暗弱表态,也施压欧系货币。这令欧元、英镑承压,汇市支撑美元走强。而中东油轮遇袭事件,美军趁机增兵中东,美伊局势再紧张。避险情绪支撑金价走高。“综上,若不是美元指数同步上涨,金价有望录得更大涨幅。不过随着全球风险情绪回归,股市等风险资产价格回暖,短时金价或面临回调压力。”张伟说。至于短期内外盘金价将会呈现怎样的走势,王世青表示,主要关注美联储6月18日利率会议,若暗示降息概率增加,未来黄金仍有短线冲高的可能。但是美联储减息也面临两难,一个是经济数据和美国股市担忧,另一方面美元贬值将严重影响美元霸权低位,因此美联储减息能否成为现实,仍然值得商榷。从数据可以看出,沪金期货主力合约一个半月的时间里上涨了8%,最高涨至307.85元/克,远超国际金价涨幅,对此,王世青认为,黄金合约如此上涨的原因主要是由于4月份至今A股市场持续低迷,避险情绪令投资者更加青睐投资黄金保值,同时,道指跌幅远小于国内上证指数,因此国内投资者选择避险产品黄金欲望大于国外投资者。此外,由于此前A股市场的涨幅过快过高,部分投资者没有及时跟进,踏空投资者在股市低迷的时候可能会更倾向进入避险属性较好的黄金上来。随着我国金融市场进一步对外开放,加快金融改革步伐,越来越多国际投资者通过基金、期权等金融衍生品对国内黄金期货市场进行交易。王世青认为,交易者数量的增多势必会增加金融交易品的波动程度,同时也会促进我国期货市场和国际市场走势的拟合。未来时间内,内盘和外盘黄金价格将趋于一致目标,也就是若国际金价继续上涨国内金价涨幅将略低于外盘,若国际金价下跌则国内金价下跌将快于国际。期货,期货市场,期货投资,期货新闻
06-20 16:49
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【宏观】沪铜 下行格局难以扭转
近期,铜价一路下行,精炼产量或已受到低加工费的影响。另外,需求继续维持偏弱格局。后期冶炼厂将逐渐恢复生产,铜价将继续低位运行。废铜供需两弱4月废铜制杆企业开工率为66.98%,环比减少4.27%,同比减少7.12%。铜价连续下跌,大大削弱了废铜的价格优势。此外,国内对于“洋垃圾”的管制政策逐渐趋紧,“六类”废铜将由非限制类进口固废转为限制类进口固废。同时,进口废铜可能还会受到政策变动的影响,供应面临全面收紧状态。据海关总署数据,4月废金属进口环比增40%,为2018年12月以来最高月度进口水平。由于7月1日起限制高等级废金属的进口,企业担心7月之后无法进行正常报关进口,因此抓紧报关抢进口,造成5月废铜进口量激增。目前仍无任何企业拿到批文额度,生态环境部称争取在6月底前发放出第一批批文,而国家公布固废转资源类的具体标准预计在10月左右公布,目前进口批文申请的难度可能比预期严格,预计第三季度的废铜进口将出现大幅下滑。冶炼厂减产今年全球铜矿新增大型项目稀少,矿山品位连年下降,矿端的生产干扰事件频发。目前铜精矿现货TC最低报至60美元/吨,铜矿供应短缺,而加工费走低,直逼冶炼厂成本线,或进一步影响冶炼厂开工积极性。数据显示,5月中国精炼铜产量为59.67万吨,同比下降12%。特别是山东和内蒙古精炼铜产量下降较多,环比下降29.8%和37.1%。由于铜价持续走低,冶炼厂只好以检修来减轻亏损。据了解,赤峰云铜的老厂区于5月初进行检修,持续了近一个月,5月底复产。该厂年产能14万吨,4月电解铜产量约1.2万吨,5月因检修没有生产。河南中原黄金冶炼有限公司于5月初开始对铜生产设备进行检修,计划持续一个月,目前检修仍在进行中。该公司电解铜年产能35万吨,4月电解铜产量约2.7万吨,5月没有产出,目前无电解铜库存。另外,由于突发因素,赤峰铜业也加入检修行列。预计5月检修影响产量7万吨左右。消费低于预期国内外宏观经济形势的变化会影响到铜行业的整体表现,若经济持续走弱,需求端将更加疲软。今年以来,电网投资令人大跌眼镜。4月国家电网基本建设投资完成额累计同比下降19.10%,降幅较3月有所收窄。空调产量累计同比增速为2.28%,但作为下游消费的亮点,库存较高。汽车方面,1—5月汽车产销量分别为1023.7万台和1026.6万台,同比均下降13%。其中,新能源汽车产销同比分别增长16.9%和1.8%,增速呈回落态势。1—5月全国房地产新开工面积和投资额均继续保持增长,但销售面积和金额同比分别下降1.6%和上升6.1%,行业降温明显。其中,5月新开工同比增长4%,较上月下降11.5%。总之,5月主要经济数据普遍弱于预期,市场悲观情绪依然浓厚,铜价亦创年内新低。后期冶炼厂将逐渐恢复生产,铜价上行空间有限。铜
06-20 13:32
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【宏观】铁矿石易涨难跌
港口库存持续快速下降是供需矛盾的最好体现,近两个月港口库存以周均260万吨以上的速度下降,贸易商库存持续压缩,现货易涨难跌,供需矛盾随着库存的持续下降不断加剧。铁矿石主力1909合约延续前期强势格局,持续创新高,截至6月19日盘中最高收报812.0元/吨。我们认为,铁矿石供需矛盾不断加剧是铁矿石不断上涨的根本原因,5月外矿发运量维持中性偏低水平,尤其VALE发运明显低于往年同期;利润持续下滑没有对钢厂的生产产生实质性影响,钢厂开工率维持高位,铁矿石需求依然较为旺盛。港口库存持续快速下降是供需矛盾的最好体现,近两个月港口库存以周均260万吨以上的速度下降,贸易商库存持续压缩,现货易涨难跌,供需矛盾随着库存的持续下降不断加剧。若港口库存无法有效止跌企稳,铁矿石强势格局仍将延续。外矿发运规模并无明显增长从4月末开始,澳大利亚和巴西发运量由前期低位逐步恢复,澳大利亚发运量基本恢复至事故前水平,但VALE发运较事故前仍然偏低。从总发运水平来看,5月以来澳巴合计发运量基本在2200万吨/周的水平徘徊,发运并没有随着价格的大涨出现放量,仅属于偏中性水平。值得注意的是,前期飓风事故影响发酵,力拓7—8月的块矿长协发运或面临减量,力拓已通知部分钢厂PB块矿延期发运。也就是说,前期澳洲和巴西矿山的事故影响仍在持续,三大矿山的供给始终无法有稳定甚至增长的预期。利润收缩暂未影响钢厂产量国内铁矿石需求超出市场预期,统计局最新发布的数据显示,1—5月我国生铁产量为33535.00万吨,同比增长8.90%,增量2976.40万吨,折合铁矿石需求增长约4762.24万吨。如果按照此增速年化,全年铁矿石需求增量或超过1亿吨。从4月末开始,由于铁矿石价格加速上涨,而钢价持续疲弱,钢厂利润快速回落,我们计算的螺纹钢现货利润从前期800元/吨高位下降至近期的200元/吨以内,部分热卷价格跌破完全成本。近期钢厂利润虽然出现快速下降,但并没有给钢厂的生产带来实质性影响,钢厂开工率仍然维持高位。根据我们了解的情况,虽然部分热卷厂已经出现小幅亏损,但钢厂实际减产的意愿不强,只有当利润再下行100元/吨以上,触及钢厂现金成本,钢厂才有可能考虑减产。在钢厂实质性减产前,铁矿石需求是有保证的。港口库存持续大降供应减少伴随着需求放量,供需矛盾不断加剧在港口库存上得到充分体现。截至6月14日,45个港口铁矿石库存为11795.73万吨,港口库存连续第六周出现下降,与4月5日的库存高点14843.43万吨相比,在两个月的时间内,港口库存下降了2685.43万吨,平均每周下降268万吨。目前市场普遍认可港口库存的警戒水平在1亿—1.1亿吨之间,如果按照这样的降速发展下去,一个月后港口库存可能降至1.1亿吨以下。港口库存持续大降,贸易商库存持续消化,导致现货端挺价意愿浓厚,前期铁矿石期货9月合约虽然出现了大幅回调,但现货较为抗跌,期现贴水不断扩大,对期货盘面下行产生了制约作用。今年铁矿石的根本矛盾来自供需面,库存是最直接的验证指标。如果港口库存持续下降,无法有效止跌企稳,那么供需不平衡将加剧,铁矿石的强势格局仍会延续。铁矿石
06-20 13:25
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【基础】如何才能实现稳定盈利
在现实中,在证券市场,大多数人都没有太多交易经验,对市场理解还不透彻,盘感也不强,资金管理随意,面临亏损甚至爆仓的风险更高。在这种不利的环境下,我们要想稳定盈利,必须坚持制定交易计划,这不仅有助于加强对交易操作的思考,逐渐形成符合自身风格的交易系统,提高交易效率,还有助于增强风险管理的意识与技巧。那么,这份交易计划,需要包括哪些内容:在现实中,在证券市场,大多数人都没有太多交易经验,对市场理解还不透彻,盘感也不强,资金管理随意,面临亏损甚至爆仓的风险更高。在这种不利的环境下,我们要想稳定盈利,必须坚持制定交易计划,这不仅有助于加强对交易操作的思考,逐渐形成符合自身风格的交易系统,提高交易效率,还有助于增强风险管理的意识与技巧。那么,这份交易计划,需要包括哪些内容:1、总体资金分配管理,比如持仓资金占用全部资金的比例不得超过20%,交易杠杆不得超过5倍;2、交易品种与市场分析,在选定要交易的商品之前,必须对该品种有非常透彻的了解,包括其成交量波动率、交易单位和交易限制等信息;3、设置好盈亏比及单品种每次交易手数、交易总手数,分配好单品种的盈利目标与亏损限额;4、入场条件,“何时入场最合适”这种难题对于没有交易经验及系统的新手来说真是“难上加难”,但交易者仍可以根据基本面或者学过且验证过相对有效的技术指标/形态等工具进行判断;5、出场条件/退出策略,退出策略可以有多种,比如止损离场、止盈离场、价格波动与预期反向后离场等等;6、预期操作时间,对于交易品种的预期方向有个大概把握后初步预定自己的操作时间,比如对某个货币对进行短线操作,预期持单时间为1-2天。总的来说,计划的每一项内容都要尽量做到有条有理,不求对进场点位进行精确部署,只求对自身交易过程进行整体细化规划,不要单靠盘感得过且过,牢记资金管理是交易计划中最需要程序化、细节化的一部分。至于制定计划的时间,我们首先要有一个总体规划,然后再定期(每日、每周或每月)制定具体操作计划。赠人玫瑰,手留余香。看完点赞评论的人,运气会越来越好!股市 个股 大势研判
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06-20 11:07
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【宏观】期市早班车:6月20日期货行情交易提示
美国股市:标普500指数三连涨,逼近4月30日创下的历史高点,医疗保健,房地产和公用事业板块领涨;此前美联储在最新政策声明中表达了鸽派基调,经济数据日程(北京时间)16:00:台湾5月外销订单同比(预估为-6%,前值为-3.7%)20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为22万,前值为22.2万)20:30:美国6月费城联储制造业指数(预估为10.4,前值为16.6)21:45:美国上周彭博消费者舒适度指数(前值为61.6)22:00:美国5月世界大型企业研究会领先指数(预估为0.1%,前值为0.2%)央行和政府动态(北京时间)10:35:澳大利亚央行行长Lowe讲话14:30:欧洲央行管委Rehn讲话15:30:欧洲央行副行长DeGuindos讲话16:00:台湾央行利率决定(预估为1.375%,现值为1.375%)16:00:菲律宾央行利率决定(预估为4.25%,现值为4.5%)16:00:欧洲央行发布经济公报18:00:欧洲央行官员Enria讲话19:00:英国央行利率决定(预估为0.75%,现值为0.75%)隔夜外围市场表现美国股市:标普500指数三连涨,逼近4月30日创下的历史高点,医疗保健,房地产和公用事业板块领涨;此前美联储在最新政策声明中表达了鸽派基调.外汇市场:美元创三个月最大跌幅,美联储周三在货币政策决定中暗示可能降息并降低对经济活动的评估.能源:纽约原油期货短暂冲高之后跌破54美元/桶,因为对全球贸易和供应过剩的担忧盖过了美国创纪录的汽油消费.金属:黄金价格周三守在14个月高位附近;期铜走软,市场对即将到来的美中贸易谈判可能取得进展存有怀疑,并且需求增长出现新担忧的迹象.国内期货操作策略纸浆:周三纸浆期货主力合约小幅震荡趋弱。近期进口木浆现货市场交投气氛不浓,纸厂消耗自身原料库存为主,现货市场中补库积极性偏低。河北地区进口木浆价格低位、混乱,业者疲于报盘。漂白化学浆价格下挫,进口化机浆价格亦受影响,山东地区报盘已跌破4000元/吨。下游纸厂原料采买积极性不足,短期浆市成交重心承压。操作上空单减仓持有。苹果:当前库存富士出货交易集中在烟台产区,少量调货客商按需采购,好货价格稳定,部分差货让价成交明显,成交以质论价,行情稍显混乱。临近交割,建议1907合约多单逢高离场。新季苹果开秤价格大概率高开低走,待1910合约回调企稳后布局多单。更多期货操作策略,打开手机微信搜索“期市宝”,点击关注,跟着大咖做期货,或者点击下方图片关注“期市宝”,左手股票,右手期货,最好的资产配置是鸡蛋不要放在一个篮子里面。期货投资,操作策略,白盘
06-20 08:55
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【宏观】供增需减 镍价行走在“危险边缘”
全球主要经济体制造业经济指标表现不佳指向生产放缓,美元指数再度反弹压制金属价格,预计镍价将冲高回落。近日,沪镍1907合约在上冲101360元/吨后回落至98800一线,6月18日夜盘,受特朗关于中美关系积极进展的推文影响,有色板块整体反弹,沪镍1907合约短线冲高至十万以上。从供给端来看,镍矿短期供应影响消除、镍铁供应扩大趋势不变、电解镍进口窗口打开指向供给增加。从需求端来看,不锈钢进入消费淡季、不锈钢库存持续攀升、不锈钢厂减产检修指向镍需求减少。总的来看,供增需减主导价格回调。宏观方面,全球主要经济体制造业经济指标表现不佳指向生产放缓,美元指数再度反弹压制金属价格,预计镍价将冲高回落。供应压力掣肘镍矿方面,6月14日全国镍矿港口库存报1302.11万湿吨,环比前周减少32.05万吨,其中印尼矿受暴雨洪灾影响装船发货环比前周减少24.57万吨至322.36万吨,但供应仍然充足,因此镍矿价格并未受到提振。印尼东南苏拉威西省北科纳威地区从六月初开始持续遭受暴雨天气,暴雨引发的洪水不仅导致开采出来的矿石水分较高,而且有15—20个矿场无法开采,受影响矿石产能规模达到130万湿吨/月,据了解,印尼天气已经逐渐好转,矿山已恢复装船,预计港口镍矿库存将重回上升趋势中。精镍方面,上周进口窗口打开后,由于沪伦比值持续走高,进口盈利目前已扩大至2000元/吨附近,有俄镍进口到港入库。6月17日LME库存大幅增加4026吨至16.7万吨,在一定程度上打击“低库存支撑镍价”的多头操作逻辑。6月18日国内电解镍总库存5.8万吨,环比上周五增加3200吨,其中镍板现货库存增加1900吨至2.1万吨,镍豆现货库存增加1800吨至3300吨,上期所镍仓单1.57万吨维持不变。镍铁方面,最近暂无新增产能投放,但据印尼能源和矿产资源部称,印尼镍矿公司PTCeriaNugrahaIndotama在东南苏拉威西岛的Kolaka开始建造镍冶炼厂,该工厂拥有500万吨镍矿的投入产能,每年生产23万吨镍铁,镍含量为22%—24%。目前高镍铁主流成交价在940—960元/镍(到厂含税),虽然镍铁给供应增多预期在,但目前钢厂对镍铁需求未有明显减少,因此镍铁价格应该是稳中趋弱的走势。淡季需求堪忧由于镍价在三周内两次拉涨,再加上大厂挺价,不锈钢市场信心得到支撑,上周钢价小幅上涨,但成交仍然一般。6月14日全国不锈钢市场库存继续环比上期上涨1.76%至49.11万吨,其中无锡地区环比上期增加3.72%至28.8万吨。青山、诚德、张浦等也加入6月检修减产行列,其中广青限电检修10天,预计影响300系3-5万吨,诚德检修一周左右,影响300系1.8—2万吨,而张浦也将再有0.3万吨左右的300系冷轧减量,合计减少镍铁需求约5600金属吨。今年不锈钢旺季表现不旺,6月作为传统淡季估计更难有起色,我们认为虽然有减产和镍价上涨等利好支撑,但实际成交差、库存持续累计或将引导钢价重回弱势格局。宏观面仍存不确定性前期公布我国5月份PMI为49.4%,跌至线下且创下13年以来同期新低,指向制造业景气持续转弱。5月份我国规模以上工业增加值同比实际增长5%,增速比4月回落0.4个百分点并创下多年新低,表明工业生产仍在转弱。美国5月PMI初值为50.5%,创下2009年9月以来新低,其中新订单指数为49.6%,是自2009年8月以来首次陷入萎缩区间,显示制造业景气、内需明显放缓。贸易摩擦阴云笼罩下全球两个主要经济体表现均不尽人意,整个有色板块都难有较好表现。但值得关注的是中美双方国家领导人将于6月底日本大阪举行的G20峰会进行会晤,并就贸易问题进行进一步协商。我们认为如果到期有利好消息传出,镍、铜、锌都可能在刺激下出现较大幅度反弹,这是重要的风险项。另外,美联储的货币政策对有色金属影响也较大,若美联储进一步透露降息意愿或计划,金属价格或受到支撑。综上所述,镍市短期受中美谈判利好消息影响将继续冲高。但是,宏观面情绪平复后,镍市接下来供应端宽松、需求端收缩的基本面情况或将主导镍价承压回落。镍
06-19 16:51
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【商品期货】铁矿石高歌猛进 期价升破800元整数位关口
高盛报告指出,虽然澳大利亚和巴西的铁矿石出口最近回升,但在中国港口等待卸货的船舶数量接近历史低位。报告称,定于6月抵达中国港口的铁矿石数量也有限。铁矿石主力合约延续隔夜涨势,主力合约期价升破800元整数位关口。专家称,需求旺盛仍然对铁矿石价格形成支撑。截止日盘收盘,铁矿石主力合约涨5.08%,报806.5元/吨。中信建投期货分析师江露表示,国内港口铁矿石库存仍在持续下降,并低于去年同期近4000万吨;而钢厂开工情况与去年同期相近,虽然外矿发货有所恢复,但需求旺盛仍然对铁矿石价格形成支撑。 虽然6月13日消息称淡水河谷一矿山1000万吨产能重启,但大商所铁矿石期货多头持续发力。高盛报告指出,虽然澳大利亚和巴西的铁矿石出口最近回升,但在中国港口等待卸货的船舶数量接近历史低位。报告称,定于6月抵达中国港口的铁矿石数量也有限。铁货此前发布公告称,K&S矿场由于大部分瓶颈难题已解决,5月前半个月已接近全部产能约97%营运。后半个月产量下降,主因堵碎机进料器中的变速箱的设计有误而造成破损。该损坏已得到纠正,6月初的产量已恢复至90%以上。东海期货黑色金属研究员刘慧峰分析认为,铁矿石价格的大幅拉涨,主要原因在于:首先,从上周开始,澳洲、印度央行相继降息,美联储释放降息信号,而6月份以来国内央行通过公开市场操作累计向市场投放了7100亿元的流动性,全球货币宽松预期的加剧提振了商品市场整体的情绪。再者,昨日国内发布了《关于做好地方政府专项债发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债做为重大项目的本金,并鼓励金融机构提供配套资金,预计将拉动基建投资1.3万亿左右,这进一步提振了市场对后期需求回升的信心。其三,当前铁矿石市场本身仍处于供需紧平衡的格局。股市行情,个股诊断,股市直播,大盘走势
06-19 16:05
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【宏观】棕榈油振荡筑底
在马来西亚棕榈油库存或出现年内最低点、国内棕榈油库存压力缓解的背景下,棕榈油振荡筑底,下跌空间有限。库存压力缓解5月初至今,棕榈油1909合约低位宽幅振荡,最高反弹至4542元/吨,随后振荡区间下移,回落至年内低点4326元/吨附近弱势整理。笔者认为,在马来西亚棕榈油库存或出现年内最低点、国内棕榈油库存压力缓解的背景下,棕榈油振荡筑底,下跌空间有限。马来西亚棕榈油库存年内低点或现马来西亚棕榈油局公布的数据中性,5月棕榈油产量、出口数据略高于市场预期,库存数据低于预期。5月毛棕榈油产量环比增1.3%,同比增9.6%。目前,马来西亚棕榈油仍处于正常的增产周期,后续产量将持续增长并于10月达到年内峰值。根据西马南方棕油协会发布的数据,6月1—10日马来西亚棕榈油产量比5月份同期下降51.07%,单产下降49.55%,出油率下降0.29%。产量下降的原因:一是5月份工作天数较长,先前棕榈油果采摘充足;二是斋月假期劳动力缺少。下半月斋月结束产量恢复,预估马来西亚棕榈油6月产量延续增长,但增产幅度或低于往年同期。船运调查机构ITS公布的数据显示,6月1—15日,马来西亚棕榈油出口量环比下降22.5%,为60.93万吨。其中,印度装运15.31万吨,环比下降35.66%;中国装运3万吨,环比下降48.33%;欧盟装运12.75万吨,环比下降35.56%。因棕榈油价格的低价优势,5月印度的棕榈油进口量同比增加65%。后续印度棕榈油进口量或保持高位。近期棕榈油进口利润持续下降,马来西亚棕榈油进口利润为负,印尼棕榈油进口利润为正,我国更倾向于从印尼进口棕榈油,这将导致马来西亚棕榈油出口至中国量减少。欧盟棕榈油进口量或因生物柴油政策暂无起色。因此,预估马来西亚棕榈油6月出口量可能稳中有减。6月,马来西亚棕榈油产量增产幅度低于往年同期,出口量或稳中有减,按往年库存走向规律,库存出现年内最低点的概率较大,但绝对量可能仍高于往年同期。因此,马来西亚棕榈油下跌空间有限,上涨的动力不足。印尼棕榈油库存仍处于增长周期USDA公布的最新数据表明,2019/2020年度印尼棕榈油库存消费比为5.38%,低于2018/2019年度的6.34%。长期来看,印尼棕榈油库存压力将不断缓解。短期来看,6月印尼棕榈油仍处于产量增长期,出口或因印度斋月备货结束减少,B20生物柴油政策带动的棕榈油消费增长速度放缓。整体上,在印尼油棕树整体树龄结构较好、出口转弱、生物柴油政策边际效用递减的背景下,6月印尼棕榈油库存仍处于增长周期。国内棕榈油下跌的可能性不大截至6月7日,国内港口食用棕榈油库存总量为73.65万吨,环比下降11.6%,同比上升20.64%。同时,我国7月进口印尼棕榈油盘面利润为43元/吨,8月进口利润为-4元/吨,盘面利润缩小。由于棕榈油进口利润不断减少,远月进口量明显下降。6月棕榈油进口量预计为41万吨,7月预计为37万吨,8月买船趋于谨慎。气温较高棕榈油掺混需求增加,豆棕价差较大促进棕榈油成交总量同比增加78.37%,而远月进口到港量明显降低,预估国内棕榈油库存压力缓解,步入库存季节性减少时期。综上,BMD棕榈油在马来西亚棕榈油库存大概率出现年内低点的状态下,下跌空间有限,而库存绝对量或仍高于往年同期限制其价格上涨高度,整体呈区间整理态势。后续国内棕榈油库存压力有所缓解,下跌的可能性也不大,但上涨暂时没有明显的驱动因素。目前,1909合约在4326元/吨一线有支撑,技术上可能出现反弹,振荡区间为4326—4500元/吨。 棕榈油
06-19 15:57
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【策略】突发利好,甲醇做多机会来临
各位投资者朋友大家好,昨天傍晚中美领导的一通电话,令矛盾趋于缓和,对于投资投资者来说无疑是重大利好。各位投资者朋友大家好,昨天傍晚中美领导的一通电话,令矛盾趋于缓和,对于投资投资者来说无疑是重大利好。一、股票大幅高开期货前期下跌品种开启反弹A股三大板指跳空高开,市场活力被再次激发,受此消息影响,期货市场也有不同程度上的表现。受益于同样的利好,建议大家选择期货,因为期货有一定的杠杆,能够小资金大博弈。期货市场里面我们重点说下甲醇,甲醇因为在郑州商品交易所上市,也被称为:“郑醇”。甲醇是一种无色、无味的有毒化工品,我们日常接触最多的可能就是一些老鼠药、农药之类的。二、甲醇波动较大,为什么看涨甲醇?受益于这种影响,甲醇今日表现较好,波动大,对于我们投资者来说,波动大意味着收益多,这也是为什么说甲醇的原因。对于甲醇,个人认为今日上涨主要是有以下两个原因:1、化工龙头原油的利好整个化工板块:我们可以看下昨天的原油价格走势,大幅上涨,利好这个化工板块。就像股票市场的龙头股一样,一旦龙头股启动,可能带动整个板块的个股上涨。原油是整个化工产业链的标杆或者说龙头,龙头动了,其他个股自然跟随,刚才也说了甲醇是一种化工品,作为龙头的原油上涨,甲醇期价自然跟随,这是甲醇今日上涨的一个原因。2、库存数据大减,存在补库存的需求,利好期价:昨天的时候,公布了甲醇的库存数据,江苏作为甲醇库存大省,现在的库存是47.20万吨,相较于上周下降了6.6万吨。库存下降了,企业需要到市场上买甲醇,补充现在的库存,说明需求增加了,在供给没有变化的情况下,利好甲醇的价格。三、作为投资者如何操作才能赚钱?刚才给大家分析了甲醇的现状及看多的理由,短期,我们可以适当的逢低做多,现在的甲醇走势相对较弱,一旦走强可以关注2500一线的盈利机会。但是中长线的话,因为中美双方通话,并没有实际的解决问题,需要等到下个月G19+1峰会时的会谈,有可能谈好,也有可能谈崩,所以我们可以保持一个谨慎的态度,大家可以多关注下这一块的消息。如果对于具体的介入点位不太清楚或者把握不准的投资者,可以点击关注“期市宝”,我会第一时间将投资机会发送给您!更多期货操作策略,打开手机微信搜索“期市宝”,点击关注,跟着大咖做期货,或者点击下方图片关注“期市宝”,左手股票,右手期货,最好的资产配置是鸡蛋不要放在一个篮子里面。突发利好
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06-19 15:54

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