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【策略】“蓝天保卫”临近,双焦呈现偏强走势
目前多数煤矿处在检修阶段,低硫主焦煤供应偏紧,下游需求较好,且愿意接受煤矿提涨,短期焦煤或偏强运行。行情回顾:1,焦煤1901合约震荡上行,开盘报1251.0元/吨,最高1283.0元/吨,最低1242.0元/吨,收盘报1271.5元/吨,涨13.0元/吨,日涨幅1.03%,成交量增加至34.25万手,持仓量增加14614手至24.11万手。2,焦炭1901合约小幅上涨,开盘报2470.0元/吨,最高2496.0元/吨,最低2457.5元/吨,收盘报2490.0元/吨,涨8.0元/吨,日涨幅0.32%,成交量减少至38.32万手,持仓量减少908手至32.11万手。现货市场:唐山主焦煤出厂价报1435元/吨,较上一交易日持平;京唐港主焦煤山西产库提含税价报1705元/吨,较上一交易日涨5元/吨;澳大利亚进口主焦煤库提含税价报1490元/吨,较上一交易日持平。一级冶金焦天津港报价2475元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平;准一级冶金焦天津港报价2425元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平。唐山准一级冶金焦报价2310元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平;二级冶金焦唐山报价2225元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平。市场消息:1.日前,宁夏煤监局会同宁夏回族自治区安监局、发改委召开全区煤矿安全生产工作推进会,要求下半年认真落实安全生产职责,强化落实安全防范措施。2.生态环境部近日下发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》意见征询稿。要求,对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产,建材行业实施全面错峰生产。重点城市采暖季钢铁产能限产50%;其他城市限产比例不得低于30%,由省级政府统筹制定实施方案;对“散乱污”企业集群实行整体整治。企业未达到治理标准要求的,电力公司不予供电,违规供电的予以公开问责。小结:8月15日,目前多数煤矿处在检修阶段,低硫主焦煤供应偏紧,下游需求较好,且愿意接受煤矿提涨,短期焦煤或偏强运行。焦煤建议JM1901合约1260附近买入,止损参考1240。8月15日,第三轮提涨陆续落地中,蓝天保卫战临近,环保加严,焦炭低库存仍是支撑焦价的主要原因,预计焦炭价格或偏强。焦炭建议J1901合约2480附近买入,止损参考2450。焦煤/焦炭
08-15 16:24
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【策略】甲醇减仓缩量,期价小幅收跌
目前甲醇价格高位也使得下游抵触心理较强,特别是对于处于亏损边缘的烯烃装置,可能导致其停车检修,从而影响甲醇需求。国内盘面:周三郑州甲醇主力1901合约减仓缩量,期价小幅收跌。当日期价收于3338元/吨,较上一交易日下跌0.77%,减仓55908手,成交1340952手。消息方面:1、8月15日,顺晟抵达长江石化码头,卸甲醇5000吨,来自张家港;皇后1抵达阳鸿石化码头,卸甲醇20000吨,来自新加坡;武进弗兰克抵达阳鸿石化码头,卸甲醇5000吨,来自常熟。2、山西同煤广发60万吨煤制甲醇装置于7月20日计划内停检20天,目前重启推迟至本月17日附近。现货方面:江苏太仓甲醇市场气氛一般,市场多为换货操作。现货主流报盘3280元/吨,买盘略低,持货商多坚守;8月下实单商谈3285-3300元/吨附近;9月下实单成交商谈3310-3340元/吨;10月实单成交3350-3370元/吨。观点总结:从基本面来看,人民币贬值推升了甲醇进口成本,同时东南亚、印度等地甲醇需求增长迅速,CFR中国到岸价格在亚洲甲醇市场相对偏低,促使甲醇加速转口外流,从而导致沿海港口库存一直偏低。下游方面,江苏斯尔邦MTO装置提前完成检修计划提振市场。但目前甲醇价格高位也使得下游抵触心理较强,特别是对于处于亏损边缘的烯烃装置,可能导致其停车检修,从而影响甲醇需求。从盘面上看,1901合约在3400附近承受的压力较大,期价上行略显乏力,短期或有小幅回调整理需求,建议在3230-3400区间交易。甲醇
08-15 16:06
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【宏观】15日期市消息早知道:原油API库存增加
期货市场机会早知道,根据重要资讯,及时做出对自己最有利的决策。大家上午好,这是截止8月15日午前的重要资讯,供大家参考,以便做出有利的策略。【螺纹】在供应方面,7月下旬钢协会员旬日均粗钢产量190.7万吨,环比略有减少;在需求方面,近期螺纹需求依旧较强,本周螺纹社会库存442万吨,环比小幅减少。7月下旬钢厂库存1143.6万吨,钢厂库存大幅降低;在宏观方面,预计采暖季钢铁行业大幅限产,对钢铁供应端是抑制,对未来工地需求也是抑制,焦炭产量受环保因素影响较大,对铁矿石是长期压制。【PTA】现货方面,8月14日,逸盛石化公布PTA现货主港现款自提报价7650元/吨,较上一交易日价格上涨100元/吨。成本方面,7月下旬上游原料PX因装置突发故障,PX价格持续上涨成本端利好PTA。供需方面,因前期PTA装置检修较多,当前库存处低位;而下游聚酯负荷率仍处偏高水平,近期PTA供应处偏紧状态。【原油】原油(WTI)小跌,美股攀升令油价得到支撑,但对土耳其危机的担忧情绪推动美元继续走强,以及API库存增加,使油价受到下行压力。 美国石油学会(API)数据显示,截至8月10日当周API原油库存增加366万桶;汽油库存减少156万桶,库欣原油库存增加164万桶。 据外媒,根据OPEC月报和IEA月报测算,俄罗斯7月增产15万桶/日;OPEC 7月减产执行率121%,6月修正为125%;非OPEC减产执行率37%,为2017年2月以来首次下滑。 据彭博,利比亚石油日产量超过100万桶;其最大油田Sharara产量恢复至正常水平,达30万桶/日。【玉米】供给方面,政策粮出库稳步推进,拍卖已进行18周,已成交部分逐步出库。本周(8月16号、17号)再出800万吨投放公告。同时,早春玉米陆续上市,贸易商出货意愿增强,短期供给仍相对宽松。消费方面,养殖业消费不振,饲料企业采购谨慎;深加工企业因季节性检修和环保严查,行业开工率仍处低位,高温高湿天气亦不利于企业建立库存,下游消费短期内无明显起色。【仓单】【温馨提示】如果大家需要其他品种的重要新闻,欢迎留言,我将在明日的文章中给您补上。如果大家觉得这篇文章能给你带来帮助,读完之后,请别忘记点赞,加油点赞的祝你一生平安,财源滚滚!你们的加油点赞是我每日写文章的动力。期货市场 分析 商品
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08-15 10:47
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【宏观】金价短期仍有下行压力
金融市场即将迎来一系列重磅数据和事件,黄金恐将延续跌势。由于市场对美国经济和加息的看好,投资者似乎更青睐美元,美元指数强势拉升直逼96关口,触及13个月高位,削弱了黄金的吸引力。金融市场即将迎来一系列重磅数据和事件,黄金恐将延续跌势。上周公布的美国7月季调后CPI月率录得2.4%,高于预期和前值的2.3%,为2008年9月以来最大涨幅,符合预期,随着制造商支付更高的价格,原材料成本的上升预计也将推高通胀,部分原因是特朗普政府对木材、铝和钢铁进口征收关税,这表明通胀压力稳步上升,这也为强势美元提供支撑,将使美联储维持在稳步加息的轨道上,据市场预测美联储今年将在9月和12月再度加息,在美国利率和美债收益率上升推动下,美元暂时将继续保持上行,黄金恐面临寸步难行的困境。受到美国制裁因素的拖累,土耳其里拉的跌幅惊人,随着土耳其资产大幅下跌,新兴市场货币纷纷走低,恐慌情绪蔓延至全球市场,投资者纷纷买入美元美债寻求避险,为美元攀升提供了巨大的推动力量,美元指数直逼96关口。尽管这场危机爆发提振避险情绪,但黄金似乎未受支撑,受美元持续走强的影响,金价多头最终缴械投降。土耳其危机可能会继续吸引更多资金流入美元,再加上美国经济强劲,提振美联储加息预期,美元仍然是一个有吸引力的避险工具,这将进一步对美元走强构成支撑而令金价下行。黄金
08-15 09:58
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【宏观】动力煤难以突破箱体区间上沿
预计短期内动力煤期价突破箱体振荡区间上沿的概率不大,后市应聚焦进口煤的增量空间。8月伊始,动力煤期货主力合约在跌破前期低点之后率先反弹,三根长阳线将价格迅速拉升回7月中旬的水平,并且带动港口动力煤现货价格止跌企稳。然而,时已立秋,下游需求预期转淡,市场对港口煤价上涨的持续性存疑,这使得产地煤价依旧疲软。预计短期内动力煤期价突破箱体振荡区间上沿的概率不大,后市应聚焦进口煤的增量空间。下游电煤库存依然充裕虽说动力煤期货价格领先于现货价格反弹,但沿海煤炭海运费的止跌企稳和港口煤炭库存的下降还是给予期货市场一定的指引作用。7月27日前后,秦皇岛港煤炭库存开始高位回落,同时秦皇岛至广州航线4万—5万吨船舶平均运价止跌企稳。一方面,环渤海港口加强了疏港工作,且部分优质煤种短缺和价格上涨刺激下游用户采购增加;另一方面,台风导致长江口淤泥堵塞航道,多数进江船只积压在长江口附近,令船舶市场可用运力减少。此外,8月大型煤炭集团5500大卡动力煤月度长协价仅较上月下调33元/吨至615元/吨,高于8月初的港口现货煤价,这直接导致贸易商惜售,港口低价货源急剧减少,港口现货煤价迅速跟涨。然而,当前港口市场煤价已经超过月度长协价,后市继续上涨的空间将取决于供需形势的变化。从库存角度来看,港口供应呈现边际收紧、个别煤种缺货的状态,下游电厂供应整体依然偏宽松。截至8月13日,沿海地区主要火电企业的电煤库存1530万吨,基本与7月均值持平,依然保持在2013年以来最高水平;库存可用天数18天以上,环比有所下降,但高于往年同期水平。而且立秋已过,从天气预报来看,发生“秋老虎”现象的概率也不大,预计8月下半月下游电厂的日均耗煤量将逐步回落,电煤供应可能会更加宽松。主力空头移仓远月合约伴随着动力煤期货价格的V形反转,多空主力均大举撤离1809合约,此前的最大多头席位和最大空头席位减仓幅度都超过万手。在主力投机资金离场后,后市动力煤1809合约价格将逐渐收敛与港口可交割货源价格一致。取而代之的主力1901合约近期持仓量增长较快,但从前5名席位的合计持仓来看,主力空头席位增仓积极性远高于主力多头席位,可见从1809合约上撤离的多头资金暂未大规模移仓1901合约。重点关注进口煤限制措施今年我国再次加强了进口煤限制措施,这成为支撑沿海动力煤市场价格的重要因素之一。因为煤炭行业产能集中度提升间接增加了国内动力煤由主产区向沿海电厂发运的难度,所以沿海电厂对进口煤依然存在一定的刚性需求。据了解,目前国内进口煤存在隐形数量限制,而且很多电厂下半年的额度都已经用完,如果未来进口不放松,国内产量的增量又不足,那么沿海地区的动力煤市场供应可能趋于紧张。不过,近日海关总署发布的数据显示,7月我国进口煤数量继续增长,市场看涨情绪减弱。综上所述动力煤价格的快速上涨不足以定性为反转,过快上涨只会延长动力煤期货区间振荡的时间。动力煤
08-15 09:30
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【宏观】限产升级 螺纹钢需求淡季不淡
从需求方面,现货成交、钢材库存等数据看,目前螺纹钢淡季不淡特点明显,钢材基本面仍然维持强势。近期,唐山现有的限产力度加强,汾渭平原地区钢厂也在限产,甚至江西地区钢厂也出现了限产,供应继续降低。需求方面,从现货成交、钢材库存等数据看,目前淡季不淡特点明显,钢材基本面仍然维持强势。供应明显收缩环保限产始终是主导钢价的逻辑,并且今年的环保政策呈现扩大化和力度加强的特点。唐山自7月下旬开始的限产继续执行,8月12日开始,丰南区将钢铁企业高炉限产比例提高至50%。同时,限产范围扩大,江西地区有钢厂限产,汾渭平原钢厂也在限产,东北地区板材企业检修增多。受此影响,各主要钢材品种产量均出现明显回落。从8月下半月看,唐山现有的限产延续,汾渭平原地区钢厂限产逐步增多,供应受到压制。长期来看,10月秋冬季限产开始,11月取暖季限产实施,在冬季空气质量逐步变差的背景下,环保力度会持续加大,钢材供应仍将在低位运行。现货成交良好即使在传统的7—8月需求淡季,现货成交仍然良好。整个7月,样本建材贸易商成交量18.4万吨/天,较去年7月高0.6万吨/天。8月也延续了淡季高成交的特点。8月10日当周,全国237家建材贸易商平均成交量为18.3万吨/天,而2015—2017年同期,成交量为15.7万—18万吨/天。目前的现货成交仍是历史同期最好水平。库存数据同样良好。主要钢材品种方面,螺纹钢社会库存442万吨,环比下降10.66万吨;钢厂库存170.63万吨,环比上升5.28万吨。线材社会库存123.65万吨,环比上升3.21万吨;钢厂库存47.6万吨,环比上升1.97万吨。热卷社会库存219.27万吨,环比上升4.99万吨;钢厂库存93.63万吨,环比下降1.5万吨。近两周钢材社会库存呈现平稳运行态势,钢厂库存虽然略有增加,但仍比去年同期低73万吨左右,处于同期最低水平。总体看,现货库存压力不大,即使价格出现回调,但由于库存不高,价格回调幅度较为有限。总体来看目前螺纹钢市场淡季不淡的特征较为明显。随着9—10月季节性旺季来临,螺纹钢需求仍有边际走强的可能。螺纹钢
08-15 09:19
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【宏观】落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色
给大家分享一种赚大钱的技术形态,请各位用心去悟,使用到自己平时的交易中。目前市场上,能够赚钱的交易品种,合理合法的有股市、期货,而期货的魅力是赚钱速度快,当然,前提条件是你需要技术足够精湛,并且要遇到好的行情。下面给大家展现一个最近表现特别优异的品种,让大家见识一下什么是舒展度好的行情,走势流畅的行情,往往给人心旷神怡的感觉。这就是令人心旷神怡的行情,走势酣畅琳琳,非常漂亮。一年之中只要遇到一次这样的行情,便足够了。上图是PTA1901合约日线级别技术走势图,计算一下,从启动7月18日到今日8月14日不到一个月时间,收益为23%,大家知道,期货的买卖是带有杠杆的,那收益自不必说,一年能够把握这样一笔足够了。要知道,巴菲特老人家年化收益就是20%左右。之所以要放这样的走势图,是因为这样的走势图完全符合技术,让大多数人看得懂,能够把握,而不像有的行情,也许也有这个幅度,但是却不是很容易把握。所以请大家在平时看K线图时,努力找这样的期货品种或者个股,遇到一次,这一年就可以休息了!备注:如果您认可我的观点或者认为我的分享对您的交易有帮助,请给我点赞!您的支持是我分享的持续的动力所在。如果有不明白的或者与我交流的话,欢迎留言!PTA1901,心旷神怡
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08-14 17:09
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【策略】螺纹钢高位震荡,回调做多
螺纹钢现货价格普遍维持上涨,市场高位成交放缓,商家观望情绪抬升,不过环保限产仍支撑着市场心态。技术面上,期价整体仍处于上行轨道,主流多空双方均有明显减仓,多头减仓更有明显。国内期市:周二螺纹钢期货高位震荡,RB1810合约开盘报4345元/吨,最高4370元/吨,最低4306元/吨,收盘报4327元/吨,涨48元/吨,日涨幅1.12%,成交量减少至175.74万手,持仓量增加141906手至191.97万手。基本面:(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价4420元/吨,涨60元/吨;广州报价4730元/吨,涨10元/吨;北京报价4260元/吨,涨30元/吨;福州报价4550元/吨,涨40元/吨。(2)钢厂调价:8月14日,江苏徐钢对建材出厂价格进行调整如下:螺纹钢上调80元/吨,现HRB400Φ16-22mm螺纹钢(9m)为4380元/吨,HRB400Φ12mm规格加价150元/吨,25mm规格加价50元/吨。以上调整均为含税,自2018年8月14日起执行。(3)消息面:2018年1-7月份,全国房地产开发投资65886亿元,同比增长10.2%,增速比1-6月份提高0.5个百分点。其中,住宅投资46443亿元,增长14.2%,增速提高0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.5%。小结:周二RB1810合约高位震荡。现货价格普遍维持上涨,市场高位成交放缓,商家观望情绪抬升,不过环保限产仍支撑着市场心态。技术面上,期价整体仍处于上行轨道,主流多空双方均有明显减仓,多头减仓更有明显。操作上建议以回调做多为主,跌破4260则止损观望。螺纹钢
08-14 17:03

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